Компанията за управление на фондове е тази, която приема решения за капиталови инвестиции и изпълнява всички административни и представителни функции на фонда.
Той управлява капитала, внесен от спестителите на фонда или участниците в различните активи, които съставляват неговия портфейл, като акции, фиксиран доход, деривати, депозити или структурирани продукти.
Важно е да се има предвид, че инвестиционният фонд няма юридическа правосубектност и е свързан с посредници, участници или пазара чрез управляващото дружество и депозитаря. Управляващото дружество е длъжно да подготви информационна брошура с характеристиките на фонда, както и да информира за инвестиционната политика на фонда, която е ключовият елемент на документа.
Как се изчислява стойността на фонда?
Делът на фонда се изчислява чрез нетната стойност на активите чрез коефициента между общите активи на фонда и броя на акциите в обращение.
Нека си представим, че общият собствен капитал на един фонд е 1 000 000 евро и има 1000 акции в обращение, а NAV ще бъде 1 000 евро.
Готови ли сте да инвестирате на пазарите?
Един от най-големите брокери в света, eToro, направи инвестициите на финансовите пазари по-достъпни. Сега всеки може да инвестира в акции или да купи части от акции с 0% комисионни. Започнете да инвестирате сега с депозит от само $ 200. Не забравяйте, че е важно да се обучавате да инвестирате, но разбира се днес всеки може да го направи.
Вашият капитал е изложен на риск. Възможно е да се прилагат други такси. За повече информация посетете stocks.eToro.com
Искам да инвестирам с ЕтороУправляващото дружество ще предаде на участника комисионна, известна като управленска комисия. Тази управленска комисия ще има законово разрешен максимум в зависимост от разпоредбите на всяка държава. На свой ред има инвестиционни мениджъри, които свързват комисионната си с комисионна за успех при среден процент на преоценка на портфейла за една година спрямо бенчмарк или референтен актив на пазара.
Функции на дружеството за управление на фондове
Основните функции на дружествата за управление на инвестиционни фондове са следните:
- Администриране и представителство на институции за колективно инвестиране (IIC).
- Управление на капитала от името на трети страни.
- Финансови съвети и намеса при издаване на публични и частни разположения.
- Изчисляване на дневната нетна стойност на активите и публикуването им.
- Изпращане на тримесечния отчет за състоянието и годишния отчет на Фонда, като се посочва неговата рентабилност и настъпилите промени в неговия състав.
- Ежедневно и прозрачно публикуване на рентабилността на портфолиото и неговия състав.
- Публикуване на финансовите коефициенти на фонда.
И накрая, трябва да се отбележи, че управляващото дружество е анонимно и не може да бъде депозитарно дружество, те трябва да бъдат независими и да нямат интереси извън доброто управление на инвестиционните портфейли, с които работят от своите клиенти.
