Хазната са всички онези процедури и действия за администриране и управление на парите в дадена организация.
Казначейските операции обхващат множество функции във финансовата и паричната сфера, от разписки от продажби и Плащания да се кредитори, до договарянето с банки за заеми и финансови услуги, управлението на приходите и разходите, възникнали по време на продажбите и преговорните операции, както и управлението на парични средства (парични средства) в организации.
В зависимост от големината на компанията или категорията, касата може да включва повече или по-малко отговорности, тъй като това е един от отделите, претърпял най-много промени в света на бизнеса.
Една от основните характеристики на хазната е проучването и реализацията на бюджетите, които заедно с управлението на отклоненията предполагат сложна работа.
Касови процедури
Те могат да бъдат разделени на няколко, въпреки че са тясно взаимосвързани:
- Управление на риска. Мерки за сигурност при управлението на парите, като договаряне на рискови политики или мониторинг на паричните потоци.
- Публикуване на задачи. Сделките за събиране, плащания, разходи и доход във фирмата, в допълнение към управлението трансфери.
- Преговори с трети страни. Посветен за установяване на взаимоотношения с банки, групи по интереси и докладване пред ръководството.
- Ликвидно посредничество. Ликвидността е важно съотношение в света на бизнеса, тъй като ви позволява да видите парите, които компанията има и парите, които все още не е преобразувала.
- Източници на финансиране. Как и на каква цена се финансира компанията и средното време за превръщане на продажбите в пари.
